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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

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08/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Classe de Ativo: Título

Holdings 138873031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Nossos dados do Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,71	16,71	0,00
Título	83,29	83,29	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,64	17,39
Índice Preço/Valor Contábil	3,56	2,04
Índice Preço/Vendas	2,87	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,88	8,64
Retorno com dividendos	0,38	1,86
Crescimento de lucros em 5 anos	13,42	13,22

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,29	63,78
Não alocado	16,71	6,15

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,77	102,599	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,98	94,270	-0,06%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,91	96,85	+0,20%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,87	100,340	+0,15%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,81	97,67	-0,03%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3,75	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3,53	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,46	100,81	+0,08%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,39	100,832	-0,08%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,37	96,390	-0,01%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		31,56M	1,58	-1,01	-0,23
	Liberty Euro Renta FI		7,85M	0,38	-0,22	-0,95

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US 30	39.306,5	-287,2	-0,73%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.520,0	+610,0	+0,76%
Índice Dólar	99,952	-0,658	-0,65%

Petróleo Brent	62,95	-0,38	-0,60%
Petróleo WTI	59,62	-0,45	-0,75%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.024,75	-3,25	-0,32%
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Ouro	3.238,60	+61,10	+1,92%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6578	+0,2802	+4,39%
EUR/Dólar	1,1309	+0,0361	+3,30%
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Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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Weg ON	44,91	-0,50	-1,10%

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AXA IM Fixed Inco.	153,140	+0,220	+0,14%
Fidelity Funds - .	14,637	-0,096	-0,65%
Invesco Perpetual.	18,93	+0,63	+3,43%