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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Classe de Ativo: Título

Holdings 138873031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Nossos dados do Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,73	13,73	0,00
Título	86,27	86,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,64	17,39
Índice Preço/Valor Contábil	3,56	2,04
Índice Preço/Vendas	2,87	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,88	8,64
Retorno com dividendos	0,38	1,86
Crescimento de lucros em 5 anos	13,42	13,22

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,27	65,15
Não alocado	13,73	7,80

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,53	102,815	+0,10%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,77	93,390	+0,17%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,76	96,61	+0,27%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,24	97,62	-0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,81	101,600	+0,49%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,67	97,22	+0,35%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3,62	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3,41	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,28	100,659	+0,06%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,26	95,780	+0,22%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		32,12M	0,34	-1,68	-0,27
	Liberty Euro Renta FI		8M	0,13	-0,54	-0,95

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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