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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TG03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nossos dados do Banken Fokus Basel III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	21,370	21,370
Título	71,270	71,270
Preferenciais	7,360	7,360

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,628	26,780
Não alocado	21,373	7,920

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7,67	110,62	+0,05%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	6,39	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	5,13	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,55	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.13%	XS2089968270	4,48	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	4,06	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	3,92	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	3,84	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	3,83	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2389116307	3,73	-	-

Principais fundos de títulos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,96M	12,64	0,99	2,07
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69,34M	3,69	-0,85	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69,34M	3,41	-1,17	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	24,96M	2,73	-1,00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24,96M	2,83	-0,89	-

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Dólar/BRL	6,0899	+0,0527	+0,87%
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EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,53%
Dólar/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
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CAD/BRL	4,2117	+0,0172	+0,41%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
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