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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 15,45 | 95,73 | 80,28 |
Ações | 38,89 | 43,23 | 4,34 |
Título | 38,02 | 88,31 | 50,29 |
Conversíveis | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
Preferenciais | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Outros | 6,96 | 7,86 | 0,90 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,79 | 15,37 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,98 | 2,26 |
Índice Preço/Vendas | 1,29 | 1,62 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,37 | 9,87 |
Retorno com dividendos | 2,60 | 2,89 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,85 | 10,41 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,71 | 17,75 |
Tecnologia | 15,46 | 16,70 |
Saúde | 13,27 | 10,21 |
Industriais | 11,97 | 11,84 |
Consumo Cíclico | 10,85 | 10,55 |
Consumo Não-Cíclico | 7,35 | 7,73 |
Serviços de Comunicação | 6,09 | 6,33 |
Materiais Básicos | 4,55 | 5,41 |
Energia | 4,04 | 4,42 |
Utilidades | 1,94 | 3,56 |
Imóveis | 1,77 | 6,15 |
Nº de participações compradas: 155
Nº de participações vendidas: 79
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 8,42 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 5,60 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 5,58 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 4,25 | 9,714 | +0,04% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 3,69 | - | - | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 3,66 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 3,66 | 3,35 | -0,15% | |
AQR Mgd Futures UCITS F GBP | LU1103258510 | 2,63 | - | - | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 2,63 | - | - | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 2,62 | 442,66 | -2,03% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund P GBP Acc | 2,36B | 26,36 | 11,52 | 14,47 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 2,36B | 26,68 | 11,80 | 14,76 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 2,36B | 26,77 | 11,88 | 14,84 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 2,36B | 28,75 | 12,93 | 15,28 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 2,19B | 27,69 | 11,92 | 14,24 |
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