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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,75 | 65,22 | 62,47 |
Ações | 41,61 | 41,71 | 0,10 |
Título | 45,45 | 79,94 | 34,49 |
Conversíveis | 0,57 | 0,57 | 0,00 |
Preferenciais | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
Outros | 9,48 | 10,45 | 0,97 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,74 | 15,36 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,01 | 2,23 |
Índice Preço/Vendas | 1,31 | 1,58 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,48 | 9,74 |
Retorno com dividendos | 2,49 | 2,90 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,99 | 10,61 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,58 | 17,05 |
Tecnologia | 16,49 | 16,55 |
Saúde | 13,57 | 10,54 |
Industriais | 12,23 | 11,91 |
Consumo Cíclico | 10,94 | 10,48 |
Consumo Não-Cíclico | 6,92 | 7,81 |
Serviços de Comunicação | 6,19 | 6,31 |
Materiais Básicos | 4,80 | 5,61 |
Energia | 3,95 | 4,50 |
Imóveis | 1,92 | 6,31 |
Utilidades | 1,42 | 3,61 |
Nº de participações compradas: 106
Nº de participações vendidas: 34
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 8,24 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 5,51 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 5,49 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 4,20 | 9,949 | -0,13% | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 4,04 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 4,00 | 3,43 | +0,15% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 3,98 | - | - | |
AQR Mgd Futures UCITS F GBP | LU1103258510 | 2,68 | - | - | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 2,57 | 3,066 | -0,10% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 2,57 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund P GBP Acc | 7,66M | 19,49 | 11,85 | 14,69 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 838,25M | 12,46 | 10,26 | 14,54 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 413,98M | 12,52 | 10,34 | 14,62 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 1,01B | 12,59 | 10,43 | 14,70 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 57,82M | 6,85 | 12,91 | 14,28 |
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