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08/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112601002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016WWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo azValor Capital FI (0P00016WWL). Nossos dados do azValor Capital FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	54,770	54,770
Ações	9,260	9,260
Título	35,970	35,970

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,378	16,169
Índice Preço/Valor Contábil	0,996	2,251
Índice Preço/Vendas	0,266	1,574
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,302	9,843
Retorno com dividendos	1,944	2,956
Crescimento de lucros em 5 anos	9,000	10,293

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	32,570	4,370
Industriais	27,090	15,101
Materiais Básicos	16,590	5,887
Consumo Cíclico	12,360	10,979
Serviços Financeiros	6,680	17,830
Consumo Não-Cíclico	4,710	7,164

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02403084	13,97	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	13,87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	10,12	-	-
Minas Buenaventura	-	6,60	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	6,56	-	-
Petrofac Ltd.	-	6,52	-	-
Tullow Oil PLC	-	5,96	-	-
GeoPark Ltd.	-	4,34	-	-
Vallourec SA	XS2352739184	3,98	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	3,92	-	-

Principais fundos de ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	1,73B	-0,18	10,92	-
Azvalor Managers FI	98,59M	-0,13	8,61	-
ES0112609005	56,68M	-2,51	6,79	-
azValor Iberia FI	61,52M	7,90	16,25	-
Azvalor Value Selection SICAV	19,98M	-2,35	6,80	4,56

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EUR/Dólar	1,0984	+0,0036	+0,33%
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