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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 655,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P00011VED - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011VED. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	9,672	9,672	9,672	9,672	0,02%
20.11.2024	9,670	9,670	9,670	9,670	-0,01%
19.11.2024	9,671	9,671	9,671	9,671	0,04%
18.11.2024	9,667	9,667	9,667	9,667	0,07%
15.11.2024	9,660	9,660	9,660	9,660	-0,03%
14.11.2024	9,663	9,663	9,663	9,663	-0,05%
13.11.2024	9,668	9,668	9,668	9,668	0,00%
12.11.2024	9,668	9,668	9,668	9,668	-0,19%
11.11.2024	9,686	9,686	9,686	9,686	0,05%
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04.11.2024	9,671	9,671	9,671	9,671	0,01%
31.10.2024	9,670	9,670	9,670	9,670	-0,04%
30.10.2024	9,674	9,674	9,674	9,674	0,02%
29.10.2024	9,672	9,672	9,672	9,672	0,03%
28.10.2024	9,669	9,669	9,669	9,669	-0,08%
25.10.2024	9,677	9,677	9,677	9,677	-0,06%
24.10.2024	9,683	9,683	9,683	9,683	0,05%
23.10.2024	9,678	9,678	9,678	9,678	-0,08%

Alta: 9,686

Baixa: 9,644

Diferença: 0,042

Média: 9,671

Var%: -0,145

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