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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc (0P00011VED)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 588,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P00011VED - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011VED. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk Master Euro Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	9,894	9,894	9,894	9,894	0,17%
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14.04.2025	9,856	9,856	9,856	9,856	0,26%
11.04.2025	9,830	9,830	9,847	9,830	-0,17%
10.04.2025	9,847	9,847	9,848	9,847	-0,01%
09.04.2025	9,848	9,848	9,875	9,848	-0,27%
08.04.2025	9,875	9,875	9,875	9,875	-0,02%
07.04.2025	9,877	9,877	9,877	9,877	-0,49%
04.04.2025	9,926	9,926	9,943	9,926	-0,17%
03.04.2025	9,943	9,943	9,943	9,927	0,16%
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26.03.2025	9,888	9,888	9,892	9,888	-0,04%
25.03.2025	9,892	9,892	9,892	9,888	0,04%
24.03.2025	9,888	9,888	9,888	9,888	-0,09%
21.03.2025	9,897	9,897	9,898	9,897	-0,01%
20.03.2025	9,898	9,898	9,898	9,882	0,16%
19.03.2025	9,882	9,882	9,882	9,875	0,07%

Alta: 9,943

Baixa: 9,830

Diferença: 0,113

Média: 9,889

Var%: 0,192

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