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Az Fund 1 - Az Equity - Emerging Market Asia Fof B-az Fd Acc (0P00002244)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 528,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108015834

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002244

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc (0P00002244). Nossos dados do AZ Fund 1 Emerging Market Asia B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	108,290	108,370	0,080
Título	7,910	7,910	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,300	0,330	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,836	13,801
Índice Preço/Valor Contábil	1,739	1,952
Índice Preço/Vendas	1,852	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,121	8,410
Retorno com dividendos	2,860	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	12,302	14,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,720	22,246
Tecnologia	19,240	27,608
Consumo Cíclico	14,890	17,755
Industriais	9,640	6,860
Serviços de Comunicação	7,490	9,726
Consumo Não-Cíclico	5,390	4,142
Materiais Básicos	5,230	3,229
Saúde	5,120	3,107
Imóveis	3,380	3,473
Energia	2,820	3,334
Utilidades	2,080	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 862

Nº de participações vendidas: 367

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	10,62	-	-
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	8,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,81	-	-
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG316	7,02	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	5,85	196,110	-0,50%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24	-	4,82	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4,50	200,460	-0,90%
Franklin India Fund I acc USD	LU0231204701	4,42	85,160	+0,14%
Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class D	LU0946219929	3,90	26,070	-0,31%
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	3,82	35,134	+0,12%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	719,71M	0,82	-1,21	2,96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	719,71M	0,82	-1,19	2,97
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	740,93M	21,63	1,72	6,45

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US 500	5.990,8	-30,8	-0,51%
US 30	44.767,3	-93,0	-0,21%
S&P 500 VIX	14,88	+0,78	+5,53%
Bitcoin Futuro	97.247,5	+4.577,5	+4,94%
Índice Dólar	105,900	-1,068	-1,00%

Petróleo Brent	71,85	-0,47	-0,65%
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Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8980	+0,0885	+1,52%
EUR/BRL	6,2387	+0,1448	+2,38%
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Dólar/JPY	150,76	-2,34	-1,53%
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GBP/BRL	7,4802	+0,1755	+2,40%
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Weg ON	52,17	-0,61	-1,16%

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