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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 616,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006X55 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006X55. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.02.2025	5,004	5,004	5,004	5,004	-0,22%
19.02.2025	5,015	5,015	5,015	5,015	0,32%
18.02.2025	4,999	4,999	4,999	4,999	0,28%
17.02.2025	4,985	4,985	4,985	4,985	-0,02%
14.02.2025	4,986	4,986	4,986	4,986	0,12%
13.02.2025	4,980	4,980	4,980	4,980	-0,42%
12.02.2025	5,001	5,001	5,001	5,001	0,12%
11.02.2025	4,995	4,995	4,995	4,995	-0,24%
10.02.2025	5,007	5,007	5,007	5,007	0,18%
07.02.2025	4,998	4,998	4,998	4,998	0,42%
06.02.2025	4,977	4,977	4,977	4,977	0,36%
05.02.2025	4,959	4,959	4,959	4,959	-0,24%
04.02.2025	4,971	4,971	4,971	4,971	-0,04%
03.02.2025	4,973	4,973	4,973	4,973	0,18%
31.01.2025	4,964	4,964	4,964	4,964	0,28%
30.01.2025	4,950	4,950	4,950	4,950	0,24%
29.01.2025	4,938	4,938	4,938	4,938	0,10%
28.01.2025	4,933	4,933	4,933	4,933	0,18%
27.01.2025	4,924	4,924	4,924	4,924	0,24%
24.01.2025	4,912	4,912	4,912	4,912	0,16%
23.01.2025	4,904	4,904	4,904	4,904	-0,08%
22.01.2025	4,908	4,908	4,908	4,908	-0,28%

Alta: 5,015

Baixa: 4,904

Diferença: 0,111

Média: 4,967

Var%: 1,666

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