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Az Fund 1 Az Allocation - Balanced Fof A-az Fund Acc (0P0000J14N)

Luxemburgo

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8,548 -0,010 -0,13%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0346933400

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000J14N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc (0P0000J14N). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Power A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,890	20,230	16,340
Ações	64,690	99,240	34,550
Título	14,000	23,660	9,660
Outros	17,420	19,790	2,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,609	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,210	2,586
Índice Preço/Vendas	1,459	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,396	10,868
Retorno com dividendos	2,655	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	11,217	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,180	12,157
Serviços Financeiros	17,850	16,101
Consumo Não-Cíclico	12,920	7,321
Materiais Básicos	12,690	4,887
Tecnologia	7,760	21,067
Serviços de Comunicação	7,570	7,040
Industriais	7,110	11,930
Imóveis	3,680	3,604
Utilidades	3,540	3,367
Energia	3,030	3,877
Consumo Cíclico	1,670	10,960

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SGX FTSE XINHUA FSP 24/01/2025	-	38,12	-	-
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	10,76	105,84	+0,02%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	9,84	98,557	+0,04%
Hang Seng Index Future Jan 25	-	5,89	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4,92	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3,36	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,24	67,060	+0,48%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2,86	273,70	-0,35%
WisdomTree Physical Silver	JE00B1VS3333	2,60	29,94	-1,02%
United States Treasury Notes 5%	-	2,52	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,14B	0,92	5,23	3,92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	785,41M	1,67	10,26	6,61
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	785,41M	1,66	10,26	6,61
LU1867654789	682,1M	2,32	5,87	-
LU1867654516	682,1M	2,34	5,87	-

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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