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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof A-az Fund Acc (0P00006X4L)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 717,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,140	95,460	41,320
Ações	33,780	64,970	31,190
Título	10,330	10,330	0,000
Outros	1,760	1,770	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,251	15,202
Índice Preço/Valor Contábil	2,426	2,113
Índice Preço/Vendas	1,570	1,568
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,588	8,836
Retorno com dividendos	2,369	2,585
Crescimento de lucros em 5 anos	10,509	12,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,120	16,646
Saúde	18,340	11,159
Industriais	12,280	12,413
Consumo Não-Cíclico	10,210	6,811
Serviços de Comunicação	6,640	7,922
Materiais Básicos	6,280	6,305
Energia	6,090	5,369
Tecnologia	3,810	17,761
Utilidades	3,660	3,873
Consumo Cíclico	3,280	12,746
Imóveis	0,290	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,630

Nº de participações vendidas: 366

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.861%	IT0005217770	9,89	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	7,88	100,187	+0,03%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	7,81	99,873	+0,02%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5,33	40,03	+1,11%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,45	65,990	+1,41%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4,12	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3,74	28,150	+1,00%
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	3,07	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	2,43	16,237	+1,46%
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2,33	115,920	+1,22%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	995,22M	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	995,22M	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	717,36M	0,82	-1,19	2,97
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	738,61M	21,64	1,72	6,45
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	738,61M	21,63	1,72	6,45

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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