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Ayalon Kosher Government Premium Il (0P0000NGZZ)

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051146244

S/N: 5114624

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NGZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Government Bonds Premium (0P0000NGZZ). Nossos dados do Ayalon Government Bonds Premium incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	2,560	0,010
Título	97,300	97,300	0,000
Conversíveis	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,707	7,633
Índice Preço/Valor Contábil	0,756	0,876
Índice Preço/Vendas	0,230	0,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,602	4,629
Retorno com dividendos	2,507	3,087
Crescimento de lucros em 5 anos	3,700	7,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,854	79,556
Corporativo	23,677	24,548
Não alocado	0,529	1,833

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	12,98	114,03	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	12,78	115,04	0,00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	9,24	103,83	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7,61	112,380	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5,61	84,56	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5,54	96,01	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4,89	98,64	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,28	80,740	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,16	92,790	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	2,75	108,810	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2,06B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,15B	9,63	7,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	10,41	3,87	2,60
Diamond Bonds without Stocks	189,8M	4,53	0,72	-

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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