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Eq/400 Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TNKP)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 438,4M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: AXA Equitable

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TNKP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA 400 Managed Volatility Portfolio Class K (0P0000TNKP). Nossos dados do AXA 400 Managed Volatility Portfolio Class K incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	9,340	8,710
Ações	99,380	99,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,304	17,508
Índice Preço/Valor Contábil	2,220	2,466
Índice Preço/Vendas	1,358	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,962	10,989
Retorno com dividendos	1,667	1,457
Crescimento de lucros em 5 anos	12,339	12,039

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,060	18,711
Serviços Financeiros	17,260	16,775
Consumo Cíclico	14,230	13,096
Tecnologia	13,220	15,830
Saúde	9,430	10,179
Imóveis	7,760	7,114
Energia	4,800	4,996
Materiais Básicos	4,740	4,725
Consumo Não-Cíclico	4,540	4,362
Utilidades	2,600	3,975
Serviços de Comunicação	1,360	2,864

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 404

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P Mid 400 03/21/2025	-	8,71	-	-
Williams-Sonoma	US9699041011	0,76	139,21	+1,16%
Interactive Brokers	US45841N1072	0,71	159,52	+1,03%
Expand Energy	US1651677353	0,66	106,47	+1,64%
EMCOR	US29084Q1004	0,58	378,81	-0,94%
RB Global	CA74935Q1072	0,58	97,38	+0,83%
Fidelity Financial	US31620R3030	0,54	61,81	+0,54%
Watsco	US9426222009	0,53	506,66	+1,80%
Guidewire	US40171V1008	0,53	191,33	-0,37%
Dynatrace Inc	US2681501092	0,52	43,10	-0,23%

Principais fundos de ações por Equitable

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AXA 500 Managed Volatility Portfoli	7,03B	-4,44	8,06	11,46
EQ/Equity 500 Index Portfolio Clasb	6,23B	-4,39	8,47	11,85
AXA Aggressive Strategy Portfolio C	4,97B	-3,08	4,39	7,15
AXA Growth Strategy Fund Class IB	4,21B	-2,42	3,94	6,36
AXA Large Cap Growth Managed Vol IB	3,86B	-9,11	8,16	12,83

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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