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Avh Emerging Markets Fonds Ui A (0P00015XCK)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1145F8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015XCK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AvH Emerging Markets Fonds UI A (0P00015XCK). Nossos dados do AvH Emerging Markets Fonds UI A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	5,360	0,540
Ações	85,020	85,020	0,000
Título	10,160	10,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,248	11,543
Índice Preço/Valor Contábil	0,676	1,651
Índice Preço/Vendas	0,559	1,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,091	7,423
Retorno com dividendos	11,063	3,768
Crescimento de lucros em 5 anos	26,068	12,773

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	27,190	7,567
Serviços Financeiros	26,380	24,811
Energia	19,570	3,804
Consumo Cíclico	11,560	12,781
Materiais Básicos	8,160	4,972
Tecnologia	3,760	23,181
Saúde	2,040	4,219
Serviços de Comunicação	1,330	9,245

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	7,69	1.005	+1,01%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	5,19	-	-
Total Gabon SA	GA0000121459	4,38	187,00	+0,54%
Pryce	PHY7115M1274	4,34	10,600	+1,34%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,92	19,04	-0,21%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3,73	-	-
Cosco Capital	PHY1765W1054	3,66	5,3500	0,00%
Guinness Ghana Breweries Ltd	GH0000000102	3,20	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3,19	179	0,00%
Ginebra San Miguel	PHY2709M1046	3,08	255,000	+0,39%

Principais fundos de ações por I.C.M. InvestmentBank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,51B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811,29M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811,29M	4,51	-5,90	10,55

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US 30	44.872,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	14,46	+0,36	+2,55%
Bitcoin Futuro	97.245,0	+4.575,0	+4,94%
Índice Dólar	105,887	-1,081	-1,01%

Petróleo Brent	72,30	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	21,55	-0,02	-0,09%

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IRB Brasil ON	40,67	-0,08	-0,20%
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