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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ay (0P000018N6)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482385

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018N6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018N6). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,660	2,660
Título	92,490	92,490
Conversíveis	4,140	4,140
Preferenciais	0,710	0,710

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,397	78,058
Não alocado	2,663	12,653
Governo	1,801	11,773

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hannover Ruck SE 1.13%	XS1808482746	2,95	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,58	98,760	-0,25%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1,53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,51	98,277	+0,01%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1,45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,37	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,34	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,32	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,24	-	-
Allianz SE 2.12%	DE000A254TM8	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,65B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,65B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,65B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,65B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,65B	3,45	-2,93	-

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US 500	5.995,5	-26,1	-0,43%
US 30	44.719,5	-140,8	-0,31%
S&P 500 VIX	14,34	+0,24	+1,70%
Bitcoin Futuro	98.540,0	+5.870,0	+6,33%
Índice Dólar	106,060	-0,908	-0,85%

Petróleo Brent	72,31	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	68,74	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
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Ouro	2.662,70	+16,40	+0,62%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9134	+0,1039	+1,79%
EUR/BRL	6,2488	+0,1549	+2,54%
EUR/Dólar	1,0564	+0,0078	+0,74%
Dólar/JPY	151,16	-1,94	-1,27%
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