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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001RCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	125,380	127,980	2,600

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	125,383	72,581
Não alocado	-25,383	10,339

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12,80	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10,26	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,83	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,81	103,960	-0,11%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,48	106,020	+0,38%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,23	88,720	+0,53%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,07	89,880	+0,35%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2,00	102,767	+0,47%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,96	85,170	+0,15%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	1,88	98,365	+0,07%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund EX	2,75B	-0,02	-2,26	0,37
AV Euro Bond DX	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund AX	2,75B	0,08	-1,14	1,52
AV Euro Bond Fund AY	2,75B	0,08	-1,13	1,52
AV Euro Bond Fund BX	2,75B	0,06	-1,34	1,31

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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