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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund By (0P00001RCD)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476221

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001RCD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY (0P00001RCD). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	134,570	140,410	5,840

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	134,563	71,807
Não alocado	-34,563	10,212

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,99	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	16,86	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	6,35	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,49	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,38	107,400	+0,34%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,00	105,480	-0,05%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,35	99,583	-0,04%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2,35	99,46	-0,02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,19	90,100	+0,27%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,13	90,000	+0,11%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund BX	2,65B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund CX	2,65B	1,59	-2,21	1,56
AV Euro Bond Fund DY	2,65B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund EX	2,65B	0,96	-2,94	0,81
AV Euro Bond DX	2,65B	1,13	-2,74	1,02

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Ibovespa Futuros	128.880	-1.840	-1,41%
US 500	5.993,1	-28,5	-0,47%
US 30	44.769,9	-90,4	-0,20%
S&P 500 VIX	14,80	+0,70	+4,96%
Bitcoin Futuro	97.382,5	+4.712,5	+5,09%
Índice Dólar	105,942	-1,026	-0,96%

Petróleo Brent	71,94	-0,38	-0,53%
Petróleo WTI	68,44	-0,33	-0,48%
Café Contrato C	324,48	+15,63	+5,06%
Soja Chicago	988,50	+4,50	+0,46%
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Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8835	+0,0740	+1,27%
EUR/BRL	6,2184	+0,1245	+2,04%
EUR/Dólar	1,0575	+0,0089	+0,85%
Dólar/JPY	150,83	-2,27	-1,48%
GBP/Dólar	1,2676	+0,0108	+0,86%
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Petrobras PN	38,96	-0,17	-0,43%
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