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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ay (0P000018PQ)

Luxemburgo

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09/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018PQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,820	113,330	3,510

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	109,828	69,887
Não alocado	-9,828	9,517

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,60	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	3,86	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,65	103,560	+0,37%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,59	90,600	+0,33%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,55	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,44	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,33	104,700	+0,02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,10	87,520	+0,11%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,99	85,690	+0,29%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,88	101,686	+0,18%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,84B	-1,14	-1,67	0,16
AV Euro Bond Fund AX	2,84B	-0,91	-0,74	1,10
AV Euro Bond Fund BX	2,84B	-0,96	-0,94	0,90
AV Euro Bond Fund BY	2,84B	-0,96	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,84B	-1,01	-1,14	0,70

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Ibovespa Futuros	126.575	+120	+0,09%
US 500	5.259,0	-9,1	-0,17%
US 30	39.521,0	-72,7	-0,18%
S&P 500 VIX	43,82	+2,96	+7,24%
Bitcoin Futuro	82.157,5	+2.247,5	+2,81%
Índice Dólar	99,752	-0,858	-0,85%

Petróleo Brent	63,43	+0,10	+0,16%
Petróleo WTI	60,19	+0,12	+0,20%
Café Contrato C	351,40	+8,55	+2,49%
Soja Chicago	1.040,13	+11,13	+1,08%
Cacau NY	8.422,50	+334,50	+4,14%
Ouro	3.245,79	+68,29	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,97	-0,15	-0,83%

Dólar/BRL	5,8965	+0,0109	+0,19%
EUR/BRL	6,6890	+0,3114	+4,88%
EUR/Dólar	1,1338	+0,0149	+1,33%
Dólar/JPY	143,43	-1,06	-0,73%
GBP/Dólar	1,3062	+0,0097	+0,75%
GBP/BRL	7,7017	+0,2318	+3,10%
CAD/BRL	4,2383	+0,1006	+2,43%

Petrobras PN	30,96	-0,27	-0,86%
Vale ON	53,01	+0,23	+0,44%
Casas Bahia ON	7,23	+0,33	+4,78%
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