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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Dx (0P00000HY0)

Luxemburgo

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15/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145476817

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond DX (0P00000HY0). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond DX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	124,120	126,660	2,540

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	124,118	72,942
Não alocado	-24,118	10,489

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	8,85	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,21	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,47	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,65	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,59	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	3,07	105,270	+0,16%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,79	103,290	-0,07%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,22	87,600	-0,11%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,03	88,700	-0,69%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,99	102,010	+0,11%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AX	2,59B	3,28	-1,39	1,76
AV Euro Bond Fund AY	2,59B	3,28	-1,38	1,76
AV Euro Bond Fund BX	2,59B	3,07	-1,59	1,56
AV Euro Bond Fund BY	2,59B	3,45	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,59B	2,86	-1,78	1,35

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Ibovespa Futuros	122.080	-1.420	-1,15%
US 500	5.936,9	-0,4	-0,01%
US 30	43.145,0	-8,3	-0,02%
S&P 500 VIX	16,60	+0,48	+2,98%
Bitcoin Futuro	100.460,0	-170,0	-0,17%
Índice Dólar	108,77	-0,15	-0,14%

Petróleo Brent	81,33	0,00	0,00%
Petróleo WTI	77,92	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	327,05	-3,40	-1,03%
Soja Chicago	1.020,00	-22,00	-2,11%
Cacau NY	10.468,00	-353,00	-3,26%
Ouro	2.745,16	-1,79	-0,07%
Açúcar NY nº11	18,40	+0,39	+2,17%

Dólar/BRL	6,0545	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2305	-0,0031	-0,05%
EUR/Dólar	1,0301	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	155,28	-0,03	-0,02%
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CAD/BRL	4,2017	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	37,05	-0,24	-0,64%
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