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Generali Investments Sicav - Euro Bond 1-3 Years Ex (0P0000J4P6)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183898

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J4P6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E (0P0000J4P6). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	138,440	155,310	16,870

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	138,439	64,454
Não alocado	-38,439	7,417

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	29,54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	17,81	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	9,79	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7,37	99,64	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,10	92,970	+0,11%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,93	97,820	-0,03%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	4,64	100,088	-0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4,45	97,360	+0,03%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3,81	101,860	+0,01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2,82	101,36	-0,05%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,65B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,65B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,65B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,65B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,65B	3,45	-2,93	-

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US 30	44.894,5	+34,2	+0,08%
S&P 500 VIX	14,38	+0,28	+1,99%
Bitcoin Futuro	97.075,0	+4.405,0	+4,75%
Índice Dólar	105,932	-1,036	-0,97%

Petróleo Brent	72,54	+0,22	+0,30%
Petróleo WTI	69,03	+0,26	+0,38%
Café Contrato C	320,25	+11,40	+3,69%
Soja Chicago	990,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	9.145,00	-91,00	-0,99%
Ouro	2.669,04	+22,74	+0,86%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8378	+0,0283	+0,49%
EUR/BRL	6,1743	+0,0804	+1,32%
EUR/Dólar	1,0575	+0,0090	+0,85%
Dólar/JPY	151,07	-2,03	-1,33%
GBP/Dólar	1,2683	+0,0115	+0,92%
GBP/BRL	7,3971	+0,0925	+1,27%
CAD/BRL	4,1636	+0,0298	+0,72%

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