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New Millennium - Augustum High Quality Bond I (0P0000G76Z)

Luxemburgo

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174,820 +0,210 +0,12%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373791820

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000G76Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000G76Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo New Millennium - Augustum High Quality Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	174,820	174,820	174,820	174,820	0,12%
15.04.2025	174,610	174,610	174,610	174,610	0,07%
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11.04.2025	173,780	173,780	175,130	173,780	-0,15%
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07.04.2025	174,200	174,200	174,200	174,200	-0,49%
04.04.2025	175,050	175,050	175,170	175,050	-0,07%
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01.04.2025	174,860	174,860	174,860	174,860	0,21%
31.03.2025	174,490	174,490	174,490	174,490	-0,03%
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21.03.2025	174,270	174,270	174,270	174,190	0,05%
20.03.2025	174,190	174,190	174,190	174,190	0,08%
19.03.2025	174,050	174,050	174,050	173,910	0,08%
18.03.2025	173,910	173,910	173,910	173,910	0,02%

Alta: 175,170

Baixa: 173,590

Diferença: 1,580

Média: 174,354

Var%: 0,546

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