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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 662,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007F17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Nossos dados do Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,540	90,290	77,750
Título	84,560	87,640	3,080
Conversíveis	0,880	0,880	0,000
Outros	2,020	2,030	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,838
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,653
Índice Preço/Vendas	0,079	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,362
Retorno com dividendos	-	4,517
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,495

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	9,222	34,694
Corporativo	48,438	64,955
Não alocado	12,106	32,413
Securitizado	16,616	15,782
Governo	10,707	25,293

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	19,57	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17,45	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	12,05	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	9,19	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,02	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,62	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,61	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,33	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1 5.3964%	AU3FN0091591	2,30	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,17	-	-

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