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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 398,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000079DC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000079DC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	0,776	0,776	0,776	0,776	0,00%
20.11.2024	0,776	0,776	0,776	0,776	0,00%
19.11.2024	0,776	0,776	0,776	0,776	0,23%
18.11.2024	0,775	0,775	0,775	0,775	0,16%
15.11.2024	0,773	0,773	0,773	0,773	0,19%
14.11.2024	0,772	0,772	0,772	0,772	0,00%
13.11.2024	0,772	0,772	0,772	0,772	-0,39%
12.11.2024	0,775	0,775	0,775	0,775	-0,12%
11.11.2024	0,775	0,775	0,775	0,775	0,00%
08.11.2024	0,776	0,776	0,776	0,776	0,35%
07.11.2024	0,773	0,773	0,773	0,773	0,10%
06.11.2024	0,772	0,772	0,772	0,772	-0,27%
05.11.2024	0,774	0,774	0,774	0,774	-0,09%
04.11.2024	0,775	0,775	0,775	0,775	0,00%
01.11.2024	0,775	0,775	0,775	0,775	-0,09%
31.10.2024	0,775	0,775	0,775	0,775	-0,28%
30.10.2024	0,777	0,777	0,777	0,777	-0,21%
29.10.2024	0,779	0,779	0,779	0,779	0,00%
28.10.2024	0,779	0,779	0,779	0,779	-0,26%
25.10.2024	0,781	0,781	0,781	0,781	0,08%
24.10.2024	0,780	0,780	0,780	0,780	0,17%

Alta: 0,781

Baixa: 0,772

Diferença: 0,009

Média: 0,775

Var%: -0,398

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