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Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) (0P000079DC)

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0,795 -0,005 -0,56%

08/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: UBS Asset Management (Australia) Ltd

ISIN: AU60SBC00078

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000079DC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000079DC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Diversified Fixed Income Fund - Retail Class (hedged) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.04.2025	0,795	0,795	0,795	0,795	-0,56%
07.04.2025	0,799	0,799	0,799	0,799	-0,11%
04.04.2025	0,800	0,800	0,800	0,800	0,29%
03.04.2025	0,798	0,798	0,798	0,792	0,69%
02.04.2025	0,792	0,792	0,793	0,792	0,00%
01.04.2025	0,793	0,793	0,793	0,793	-0,06%
31.03.2025	0,793	0,793	0,793	0,793	0,25%
28.03.2025	0,791	0,791	0,791	0,791	0,34%
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26.03.2025	0,789	0,789	0,789	0,789	-0,16%
25.03.2025	0,790	0,790	0,790	0,790	0,00%
24.03.2025	0,791	0,791	0,791	0,791	-0,10%
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20.03.2025	0,792	0,792	0,792	0,792	0,23%
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17.03.2025	0,789	0,789	0,789	0,789	0,08%
14.03.2025	0,789	0,789	0,789	0,789	-0,06%
13.03.2025	0,789	0,789	0,789	0,789	0,13%
12.03.2025	0,788	0,788	0,788	0,788	-0,25%
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10.03.2025	0,790	0,790	0,790	0,790	0,00%

Alta: 0,800

Baixa: 0,788

Diferença: 0,012

Média: 0,792

Var%: 0,659

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