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Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(unhedged) (0P000136CY)

Sydney

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10/04 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08258

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136CY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) (0P000136CY). Nossos dados do Macquarie Int Infrastructure Secs Fund(Unhedged) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,103	16,384
Índice Preço/Valor Contábil	1,807	2,037
Índice Preço/Vendas	1,951	2,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,712	8,259
Retorno com dividendos	5,245	4,373
Crescimento de lucros em 5 anos	7,421	8,211

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	52,280	55,991
Industriais	23,470	28,519
Energia	17,710	13,190
Imóveis	5,420	7,458
Serviços de Comunicação	1,120	0,945

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Enbridge	CA29250N1050	6,85	41,82	+0,12%
National Grid	GB00BDR05C01	5,55	1,011.22	+1.51%
United Utilities	GB00B39J2M42	3,62	1.067,50	+2,15%
Exelon	US30161N1019	3,46	45,12	+1,85%
Essential Utilities	US29670G1022	3,38	38,35	+1,56%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	3,22	8,09	+0,12%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,21	31.96	+0.72%
American Electric Power	US0255371017	3,17	103,20	+0,83%
Sempra Energy	US8168511090	3,12	66,90	-1,70%
Aena	ES0105046009	3,06	207,90	+0,43%

Principais fundos de ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7,04B	0,27	10,13	10,40
Arrowstreet Global Equity Fund	7,04B	0,22	17,32	12,86
Walter Scott Global Equity Fund	4,12B	-4,29	10,10	10,88
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,12B	-4,52	3,55	8,73
Macquarie True Index International	3,59B	-2,55	14,60	11,95

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
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US 30	39.611,5	+17,8	+0,05%
S&P 500 VIX	43,23	+2,37	+5,80%
Bitcoin Futuro	82.375,0	+2.465,0	+3,08%
Índice Dólar	99,635	-0,975	-0,97%

Petróleo Brent	63,31	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	60,05	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	345,08	+2,23	+0,65%
Soja Chicago	1.028,88	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.320,50	+232,50	+2,87%
Ouro	3.233,45	+55,95	+1,76%
Açúcar NY nº11	18,14	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6756	+0,2980	+4,67%
EUR/Dólar	1,1340	+0,0151	+1,35%
Dólar/JPY	142,74	-1,75	-1,21%
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JPM Asia Equity A.	37.062,000	+322,000	+0,88%
Ibercaja BP Selec.	10,21	+0,48	+4,91%
Portolan Equity U.	975,986	+87,861	+9,89%
H4 Diversified Fu.	17,821	+0,471	+2,72%
Mercer Diversifie.	194,456	+0,350	+0,18%
Morningstar Growt.	1,164	-0,004	-0,38%