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Asset Plus S&p 500 Fund-a (ASP-S&P500)

Tailândia

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20/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-S&P500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nossos dados do Asset Plus S&P 500 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,050	9,050
Ações	90,850	90,850
Outros	0,100	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,559	23,934
Índice Preço/Valor Contábil	4,338	5,019
Índice Preço/Vendas	2,883	3,463
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,584	16,769
Retorno com dividendos	1,418	1,097
Crescimento de lucros em 5 anos	11,844	14,193

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,970	35,134
Serviços Financeiros	12,490	12,024
Saúde	11,620	12,331
Consumo Cíclico	10,280	11,409
Serviços de Comunicação	8,860	9,718
Industriais	7,580	7,210
Consumo Não-Cíclico	5,870	5,499
Energia	3,310	3,092
Utilidades	2,670	2,586
Imóveis	2,340	2,375
Materiais Básicos	2,000	2,067

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR S&P 500	US78462F1030	91,10	599,94	-1,71%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,79B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,02B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	724,84M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	819,66M	0,16	1,38	1,57
Asset Plus Nippon Growth	471,93M	0,62	23,97	9,99

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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