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Asset Plus S&p 500 Fund-a (ASP-S&P500)

Tailândia

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09/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-S&P500

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nossos dados do Asset Plus S&P 500 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,930	1,030
Ações	98,980	98,980	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,833	22,723
Índice Preço/Valor Contábil	4,332	4,805
Índice Preço/Vendas	2,876	3,278
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,686	16,201
Retorno com dividendos	1,432	1,209
Crescimento de lucros em 5 anos	9,785	12,421

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	33,302
Serviços Financeiros	13,160	13,769
Consumo Cíclico	11,420	11,258
Saúde	10,100	11,987
Serviços de Comunicação	9,370	9,440
Industriais	7,260	7,406
Consumo Não-Cíclico	5,520	5,792
Energia	3,160	3,176
Utilidades	2,510	3,147
Imóveis	2,100	2,197
Materiais Básicos	1,670	1,899

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SPDR® S&P 500® ETF Trust	-	99,28	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,52B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	920,15M	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	561,66M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	873,22M	0,58	1,47	1,60
Asset Plus Nippon Growth	431,8M	-2,43	21,27	8,80

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.223,5	-44,6	-0,85%
US 30	39.259,5	-334,2	-0,84%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.295,0	+385,0	+0,48%
Índice Dólar	99,882	-0,728	-0,72%

Petróleo Brent	62,84	-0,49	-0,77%
Petróleo WTI	59,50	-0,57	-0,95%
Café Contrato C	342,85	+1,15	+0,34%
Soja Chicago	1.023,00	-5,00	-0,49%
Cacau NY	8.088,00	-359,00	-4,25%
Ouro	3.233,02	+55,52	+1,75%
Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6622	+0,2846	+4,46%
EUR/Dólar	1,1322	+0,0374	+3,42%
Dólar/JPY	143,50	-4,25	-2,88%
GBP/Dólar	1,3017	+0,0197	+1,54%
GBP/BRL	7,6629	+0,1930	+2,58%
CAD/BRL	4,2242	+0,0865	+2,09%

Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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Casas Bahia ON	6,90	-0,38	-5,22%
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IRB Brasil ON	47,81	-2,57	-5,10%
Oi ON	0,59	-0,11	-15,71%
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