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Asset Plus Mixed Rmf (ASP-MRF)

Tailândia

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22/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3825010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-MRF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Mixed RMF (ASP-MRF). Nossos dados do Asset Plus Mixed RMF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,570	5,570	0,000
Ações	94,830	94,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,646	15,468
Índice Preço/Valor Contábil	3,285	1,740
Índice Preço/Vendas	1,990	1,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,293	7,560
Retorno com dividendos	3,942	4,056
Crescimento de lucros em 5 anos	15,066	9,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	56,210	17,355
Saúde	20,350	9,534
Tecnologia	6,540	5,601
Industriais	4,760	14,080
Serviços Financeiros	4,750	14,914
Materiais Básicos	4,260	2,786
Serviços de Comunicação	3,120	8,166

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taokaenoi Food	TH6927010004	9,01	8,55	0,00%
Karmarts	TH0467A10Z09	8,60	11,00	+2,80%
Master Style PCL	THB207010000	7,73	42,25	+0,60%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	7,18	206,00	-0,48%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,99	63,25	-1,17%
SISB	TH8859010002	6,44	32,00	+1,59%
KCE Electronics	TH0122C10Z04	6,19	26,25	-0,94%
Neo Corporate PCL	THC009010016	5,61	-	-
SAPPE	TH5614010004	5,49	79,50	+0,95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,50	146,00	+0,69%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	933,48M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	983,78M	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,82B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	711,86M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	498,45M	20,87	21,46	9,87

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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