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Asset Plus Fixed Income Fund (ASP)

Tailândia

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22/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1524010002

Classe de Ativo: Título

Holdings ASP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Fixed Income Fund (ASP). Nossos dados do Asset Plus Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,440	80,440	0,000
Título	19,620	19,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,441	75,918
Governo	10,618	14,259
Corporativo	9,004	9,681

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand 0%	TH0655A74115	8,31	-	-
Energy Absolute Public Company Limited	-	8,29	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74986	8,28	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74C19	7,79	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74988	7,12	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74887	5,48	-	-
Srisawad Corporation Public Company Limited	-	4,94	-	-
Muangthai Capital Public Company Limited	-	4,84	-	-
Jmt Network Services Public Company Limited	-	4,17	-	-
Bts Group Holdings Public Company Limited	-	4,16	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Asset Plus AI Fixed Income 1		270,45M	-14,75	-4,08	-0,61

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US 30	44.515,0	+218,5	+0,49%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	98.937,5	+60,0	+0,06%
Índice Dólar	106,920	-0,590	-0,55%

Petróleo Brent	74,62	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	71,25	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	986,62	+3,12	+0,32%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.742,55	+5,35	+0,20%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0790	+0,0233	+0,38%
EUR/Dólar	1,0474	+0,0058	+0,55%
Dólar/JPY	153,99	-0,75	-0,48%
GBP/Dólar	1,2590	+0,0059	+0,47%
GBP/BRL	7,3039	+0,0364	+0,50%
CAD/BRL	4,1631	+0,0149	+0,36%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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