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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,670 | 30,010 | 26,340 |
Título | 96,460 | 96,460 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 86,304 | 71,505 |
Derivativo | -0,064 | 108,446 |
Corporativo | 10,158 | 12,841 |
Não alocado | 3,719 | 35,566 |
Nº de participações compradas: 53
Nº de participações vendidas: 11
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia (Government Of) 4.642% | MYBMT1800039 | 8,88 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 3.3% | TH062303I602 | 7,30 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 4.65% | CND100010GW7 | 6,64 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.6% | HK0000251345 | 5,64 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | - | 4,87 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.12% | CND10005R9B1 | 4,25 | - | - | |
The Republic of Korea 3.375% | KR103502GC65 | 3,87 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | IDG000018300 | 3,78 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 3,75 | - | - | |
QNB Finance Ltd 6.9% | XS2103204827 | 3,41 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,03B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,03B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,03B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,03B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A USDD | 288,03M | -0,70 | -5,30 | 1,08 |
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