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Comgest Growth Asia Pac Ex Japan Usd I Acc (0P00011IIK)

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08/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00B5MQDC34

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011IIK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc (0P00011IIK). Nossos dados do Comgest Growth Asia Pac ex Japan USD I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,080	2,080	0,000
Ações	97,920	97,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,370	14,087
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	1,926
Índice Preço/Vendas	1,547	1,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,776	7,964
Retorno com dividendos	2,884	3,334
Crescimento de lucros em 5 anos	12,910	11,184

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,180	23,578
Consumo Cíclico	23,350	13,909
Serviços Financeiros	14,470	22,064
Consumo Não-Cíclico	8,720	6,679
Serviços de Comunicação	8,610	9,001
Industriais	7,550	8,540
Saúde	4,880	6,080
Materiais Básicos	2,510	6,027
Utilidades	1,950	2,323
Imóveis	0,790	3,775

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,85	816,00	0,00%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	5,40	65,66	+2,90%
Ping An	CNE1000003X6	4,92	41,85	+1,33%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,74	56.100	+5,85%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,69	29,31	-0,75%
Delta Electronics	TW0002308004	3,78	305,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,66	446,00	+1,09%
Coway	KR7021240007	3,27	70.500	+0,71%
NetEase	KYG6427A1022	3,20	147,90	+0,68%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,02	70,45	+1,12%

Principais fundos de ações por Comgest Asset Management Intl Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
America USD I Acc	889,01M	3,68	11,54	13,77
Emerging Markets USD I Acc	382,56M	0,99	-2,61	-0,83
Greater China USD Acc	136,71M	6,21	-9,67	1,74

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Índice Dólar	102,364	-0,259	-0,25%

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Dólar/BRL	5,8215	-0,1894	-3,15%
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EUR/Dólar	1,0983	+0,0035	+0,32%
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SAFRA CAPITAL MAR.	582,512	+0,292	+0,05%
Comgest Growth As.	54,600	+1,640	+3,10%
BlackRock Global .	12,580	-0,020	-0,16%
Excellence USA Li.	143,5	-3,2	-2,19%