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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Usd Acc (0P00011J3W)

Luxemburgo

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115,260 +0,070 +0,06%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716496

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011J3W - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011J3W. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	115,260	115,260	115,260	115,260	0,06%
25.11.2024	115,190	115,190	115,190	115,190	0,21%
22.11.2024	114,950	114,950	114,950	114,950	-0,05%
21.11.2024	115,010	115,010	115,010	115,010	-0,06%
20.11.2024	115,080	115,080	115,080	115,080	-0,16%
19.11.2024	115,260	115,260	115,260	115,260	0,08%
18.11.2024	115,170	115,170	115,170	115,170	0,09%
15.11.2024	115,070	115,070	115,070	115,070	-0,13%
14.11.2024	115,220	115,220	115,220	115,220	0,00%
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11.11.2024	115,350	115,350	115,350	115,350	0,04%
08.11.2024	115,300	115,300	115,300	115,300	0,19%
07.11.2024	115,080	115,080	115,080	115,080	0,34%
06.11.2024	114,690	114,690	114,690	114,690	-0,24%
05.11.2024	114,970	114,970	114,970	114,970	-0,04%
04.11.2024	115,020	115,020	115,020	115,020	-0,01%
31.10.2024	115,030	115,030	115,030	115,030	-0,10%
30.10.2024	115,140	115,140	115,140	115,140	0,03%
29.10.2024	115,100	115,100	115,100	115,100	-0,06%
28.10.2024	115,170	115,170	115,170	115,170	-0,10%

Alta: 115,350

Baixa: 114,690

Diferença: 0,660

Média: 115,117

Var%: -0,017

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