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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc (0P00015ANO)

Luxemburgo

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60,590 -0,010 -0,02%

21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078677751

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015ANO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015ANO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z2 Gbp Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	60,590	60,590	60,590	60,590	-0,02%
20.11.2024	60,600	60,600	60,600	60,600	-0,20%
19.11.2024	60,720	60,720	60,720	60,720	0,25%
18.11.2024	60,570	60,570	60,570	60,570	0,30%
15.11.2024	60,390	60,390	60,390	60,390	-0,23%
14.11.2024	60,530	60,530	60,530	60,530	-0,15%
13.11.2024	60,620	60,620	60,620	60,620	0,36%
12.11.2024	60,400	60,400	60,400	60,400	-0,63%
11.11.2024	60,780	60,780	60,780	60,780	-0,36%
08.11.2024	61,000	61,000	61,000	61,000	0,00%
07.11.2024	61,000	61,000	61,000	61,000	1,24%
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05.11.2024	60,590	60,590	60,590	60,590	-0,12%
04.11.2024	60,660	60,660	60,660	60,660	-0,41%
31.10.2024	60,910	60,910	60,910	60,910	-0,25%
30.10.2024	61,060	61,060	61,060	61,060	0,16%
29.10.2024	60,960	60,960	60,960	60,960	-0,03%
28.10.2024	60,980	60,980	60,980	60,980	-0,21%
25.10.2024	61,110	61,110	61,110	61,110	0,15%
24.10.2024	61,020	61,020	61,020	61,020	0,33%

Alta: 61,110

Baixa: 60,250

Diferença: 0,860

Média: 60,737

Var%: -0,378

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