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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc (0P00016R6F)

Luxemburgo

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117,460 -0,120 -0,10%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6F - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6F. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	117,460	117,460	117,460	117,460	-0,10%
25.11.2024	117,580	117,580	117,580	117,580	0,63%
22.11.2024	116,840	116,840	116,840	116,840	0,00%
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20.11.2024	116,690	116,690	116,690	116,690	-0,01%
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18.11.2024	116,340	116,340	116,340	116,340	-0,21%
15.11.2024	116,580	116,580	116,580	116,580	-0,52%
14.11.2024	117,190	117,190	117,190	117,190	-0,12%
13.11.2024	117,330	117,330	117,330	117,330	-0,08%
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11.11.2024	118,160	118,160	118,160	118,160	0,06%
08.11.2024	118,090	118,090	118,090	118,090	0,35%
07.11.2024	117,680	117,680	117,680	117,680	1,16%
06.11.2024	116,330	116,330	116,330	116,330	-0,16%
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31.10.2024	116,980	116,980	116,980	116,980	-0,36%
30.10.2024	117,400	117,400	117,400	117,400	0,32%
29.10.2024	117,030	117,030	117,030	117,030	0,06%
28.10.2024	116,960	116,960	116,960	116,960	-0,14%

Alta: 118,160

Baixa: 116,330

Diferença: 1,830

Média: 117,090

Var%: 0,290

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