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Ashburton Sa Income Fund A (0P0000MQE4)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000033155

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4). Nossos dados do Ashburton SA Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,980	15,750	13,770
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	97,950	98,350	0,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,242	29,553
Índice Preço/Valor Contábil	2,936	1,275
Índice Preço/Vendas	2,757	3,408
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,671	11,781
Retorno com dividendos	2,852	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	5,873	10,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,114	40,971
Governo	17,826	20,157
Não alocado	1,684	13,221
Securitizado	0,010	0,617

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,75	-	-
Ahy2u 080726	-	3,54	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3,54	-	-
Frb34 11.63300% 020628	-	3,49	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3,21	0,968	0,03%
Sbc033 11.05000% 310329	-	3,15	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2,99	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	2,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,77	88,570	0,00%

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,21B	7,96	8,04	7,66
Ashburton Stable Income Fund C	28,21B	6,38	7,89	-
Ashburton Stable Income Fund B	28,21B	6,66	8,33	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,39B	7,44	7,39	6,90
Ashburton Money Market Fund B4	24,39B	6,77	7,38	7,00

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