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Ashburton Global Balanced Fund D Gbp Hedged Acc (0P00014DCE)

Luxemburgo

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10/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109954666

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund D GBP Acc (0P00014DCE). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund D GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,580	4,690	1,110
Ações	47,670	47,670	0,000
Título	34,260	34,260	0,000
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Outros	13,340	35,750	22,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,274	15,710
Índice Preço/Valor Contábil	3,200	2,324
Índice Preço/Vendas	2,505	1,662
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,580	9,977
Retorno com dividendos	1,734	2,859
Crescimento de lucros em 5 anos	10,770	9,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,870	16,619
Serviços Financeiros	18,710	18,180
Saúde	13,600	9,989
Consumo Cíclico	10,160	10,965
Industriais	8,690	11,788
Consumo Não-Cíclico	8,050	7,775
Serviços de Comunicação	6,920	6,683
Energia	2,350	4,358
Materiais Básicos	1,880	5,042
Imóveis	1,690	5,987
Utilidades	1,080	3,490

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,07	8.017,5	-0,85%
ASHBURTON INVESTMENTS SICAV GBL EQTY GRW FD C USD	-	9,29	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,92	559,21	+0,10%
iShares Global Govt Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BK7Y2P34	6,81	4,89	-0,20%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6,19	5,76	-1,37%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	4,92	82,63	+0,54%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	4,80	5,26	-1,13%
Ashburton Global Leaders Equity Fund C USD Acc	LU0923646664	3,86	21,299	+0,04%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,50	3.106,5	+0,78%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	3,21	92,57	+0,02%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Glbl Balanced R GBP Acc	222,98M	-0,23	0,30	1,72
Ashburton Glbl Balanced I GBP Acc	222,98M	0,04	1,13	2,56
Ashburton Glbl Balanced C GBP Acc	222,98M	0,21	1,90	3,31

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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