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Ashburton Global Balanced Fund C Gbp Hedged Acc (0P00014DCG)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1109954583

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014DCG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Global Balanced Fund C GBP Acc (0P00014DCG). Nossos dados do Ashburton Global Balanced Fund C GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,280	29,580	8,300
Ações	41,670	51,310	9,640
Título	37,010	43,530	6,520
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	25,420	25,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,253	15,356
Índice Preço/Valor Contábil	2,118	2,229
Índice Preço/Vendas	1,451	1,581
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,478	9,744
Retorno com dividendos	2,524	2,896
Crescimento de lucros em 5 anos	10,586	10,613

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,710	16,555
Serviços Financeiros	18,430	17,047
Saúde	12,120	10,536
Industriais	11,100	11,914
Consumo Cíclico	10,160	10,481
Serviços de Comunicação	7,500	6,308
Consumo Não-Cíclico	7,430	7,807
Materiais Básicos	4,420	5,606
Energia	4,080	4,495
Imóveis	3,690	6,310
Utilidades	2,370	3,606

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,63	637,52	+0,10%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	11,63	9.484,5	-0,25%
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	10,23	5,86	+0,21%
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A	IE0005E8N9I1	10,16	5,40	0,00%
United States Treasury Bills 0%	-	8,44	-	-
Euro Bund Future June 23	-	6,75	-	-
Vanguard FTSE Dev Europe x UK	IE00BKX55S42	6,00	32,45	-0,54%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD	LU2210152661	5,10	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,78	-	-
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3,91	15,13	+2,42%

Principais fundos de ações por Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Glbl Balanced D GBP Acc	242,95M	7,89	-0,15	2,93
Ashburton Glbl Balanced R GBP Acc	242,95M	7,42	-0,67	2,38
Ashburton Glbl Balanced I GBP Acc	242,95M	8,22	0,13	3,22

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Ibovespa	129.981	+59	+0,05%
Ibovespa Futuros	130.446	-274	-0,21%
US 500	6.014,3	-7,3	-0,12%
US 30	44.928,0	+67,7	+0,15%
S&P 500 VIX	14,08	-0,02	-0,14%
Bitcoin Futuro	96.107,5	+3.437,5	+3,71%
Índice Dólar	106,180	-0,788	-0,74%

Petróleo Brent	72,70	+0,38	+0,53%
Petróleo WTI	69,15	+0,38	+0,55%
Café Contrato C	318,20	+9,35	+3,03%
Soja Chicago	990,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	9.167,00	-69,00	-0,75%
Ouro	2.677,61	+31,31	+1,18%
Açúcar NY nº11	21,72	+0,15	+0,70%

Dólar/BRL	5,8235	+0,0140	+0,24%
EUR/BRL	6,1394	+0,0455	+0,75%
EUR/Dólar	1,0556	+0,0070	+0,67%
Dólar/JPY	151,47	-1,63	-1,06%
GBP/Dólar	1,2648	+0,0080	+0,63%
GBP/BRL	7,3584	+0,0538	+0,74%
CAD/BRL	4,1445	+0,0107	+0,26%

Petrobras PN	39,32	+0,19	+0,49%
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Casas Bahia ON	4,01	-0,08	-1,96%
Magazine Luiza ON	10,29	-0,35	-3,29%
IRB Brasil ON	40,99	+0,24	+0,59%
Oi ON	1,76	+0,07	+4,14%
Weg ON	52,62	-0,16	-0,30%

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