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Ashburton Bond Fund A (0P00018L48)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220935

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018L48

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Bond Fund B1 (0P00018L48). Nossos dados do Ashburton Bond Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,040	14,140	3,100
Ações	0,960	0,960	0,000
Título	87,170	87,170	0,000
Outros	0,830	22,930	22,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,353	29,553
Índice Preço/Valor Contábil	3,755	1,275
Índice Preço/Vendas	2,427	3,408
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,869	11,781
Retorno com dividendos	3,760	7,400
Crescimento de lucros em 5 anos	6,797	10,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,692	20,157
Corporativo	34,447	40,971
Não alocado	10,509	13,221
Securitizado	0,030	0,617

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15,10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9,30	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	7,65	0,968	0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,96	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,93	-	-
Cln777 7.13% 310824	-	4,85	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,02	96,06	+0,06%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,86	72,94	+0,08%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2,86	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,21B	7,96	8,04	7,66
Ashburton Stable Income Fund B	28,21B	6,66	8,33	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,21B	6,38	7,89	-
Ashburton Money Market Fund B1	24,39B	7,44	7,39	6,90
Ashburton Money Market Fund B4	24,39B	6,77	7,38	7,00

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