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Fidelity Funds - Asean Fund Y-acc-usd (0P0000CO6I)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO6I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I). Nossos dados do Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	3,500	2,530
Ações	98,560	98,560	0,000
Título	0,080	0,080	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,505	12,803
Índice Preço/Valor Contábil	1,646	1,648
Índice Preço/Vendas	1,914	2,031
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,299	8,022
Retorno com dividendos	4,446	4,157
Crescimento de lucros em 5 anos	6,519	7,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,690	44,410
Consumo Cíclico	12,240	10,652
Consumo Não-Cíclico	9,690	6,939
Saúde	8,340	4,057
Industriais	5,880	8,826
Imóveis	4,720	7,464
Serviços de Comunicação	3,960	5,509
Materiais Básicos	2,690	2,382
Tecnologia	2,450	4,258
Utilidades	2,390	3,320
Energia	0,960	2,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 266

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	8,68	42,33	-0,54%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,28	9.850	0,00%
Sea	US81141R1005	5,11	113.04	-2.83%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,90	16,46	+0,18%
United overseas bank	SG1M31001969	3,73	36,43	+0,77%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,69	6,250	+1.63%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,53	1,830	+2,81%
Public Bank	MYL1295OO004	3,53	4,38	-0,45%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,75	3,060	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,48	4,400	+3.53%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,54B	16,27	10,50	18,91
LU1560650563	988,54M	15,61	9,77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	276M	16,97	10,80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	759,28M	18,27	8,42	7,40
Global Dividend Fund A QINCOME G US	116,16M	18,24	8,42	7,40

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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