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Quaero Capital Funds (lux) - Infrastructure Securities A-usd Acc (0P00017BEC)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1136190581

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BEC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argos Funds Real Assets A-USD (0P00017BEC). Nossos dados do Argos Funds Real Assets A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	0,080	0,060
Ações	99,980	99,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,855	16,361
Índice Preço/Valor Contábil	2,392	2,707
Índice Preço/Vendas	1,490	2,073
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,550	10,453
Retorno com dividendos	3,364	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	9,157	12,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	38,630	5,631
Industriais	35,310	13,981
Imóveis	15,780	4,474
Energia	7,670	8,531
Tecnologia	2,620	20,001

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	5,57	936,37	+1,38%
National Grid	GB00BDR05C01	5,54	993,80	+3,09%
Veolia Environnement	FR0000124141	5,38	27,84	-0,25%
Waste Connections	CA94106B1013	5,16	189,87	+0,46%
American Tower	US03027X1000	5,04	204,31	+0,74%
E.ON	DE000ENAG999	4,90	12,035	+3,61%
Aena	ES0105046009	4,66	200,40	+0,40%
SSE	GB0007908733	4,48	1.747,00	+2,16%
PG E	US69331C1080	4,08	21,37	+0,66%
Entergy	US29364G1031	3,65	151,06	-0,32%

Principais fundos de ações por Quaero Capital SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R Total Return Intl C USD Distribut	4,05B	1,85	0,50	4,85
R Total Return Intl I USD Distribut	4,05B	2,01	0,69	5,05
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,05B	2,13	0,59	4,88
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,05B	2,30	0,79	5,08
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,05B	1,86	0,26	4,54

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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