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Argenta-fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap (0P000101WX)

Luxemburgo

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1.229,440 -4,770 -0,39%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0971097299

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000101WX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Responsible Growth Défensif Fund (0P000101WX). Nossos dados do Argenta Responsible Growth Défensif Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	0,850	0,640
Ações	52,700	52,700	0,000
Título	47,080	47,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,421	15,109
Índice Preço/Valor Contábil	2,615	2,121
Índice Preço/Vendas	1,947	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,911	9,243
Retorno com dividendos	1,966	2,977
Crescimento de lucros em 5 anos	12,172	10,074

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,060	15,923
Serviços Financeiros	16,570	17,168
Industriais	14,990	14,805
Saúde	14,370	11,558
Consumo Cíclico	9,310	11,987
Utilidades	6,970	4,475
Consumo Não-Cíclico	5,430	8,096
Materiais Básicos	3,540	6,123
Serviços de Comunicação	2,750	6,086

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2,81	-	-
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,49	50,880	+1,21%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,48	104,710	+0,50%
Amgen Inc. 3%	-	2,39	-	-
Canada (Government of) 2.25%	-	2,17	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,09	67,220	+0,55%
Amazon.com	US0231351067	2,02	216,58	-2,83%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,58	103,560	+0,56%
Apple Inc. 0%	XS2079716853	1,57	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1,45	98,680	+0,02%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	345,92M	2,83	1,19	2,87
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	340,88M	5,89	9,90	10,52
Argenta Fund Actions Industrie de B	114,27M	2,40	3,37	3,41

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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