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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000KID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nossos dados do Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,340	0,460	0,120
Ações	99,660	99,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,718	11,660
Índice Preço/Valor Contábil	2,946	1,524
Índice Preço/Vendas	2,682	1,862
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,931	12,594
Retorno com dividendos	1,467	3,046
Crescimento de lucros em 5 anos	11,407	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	47,340	6,492
Serviços Financeiros	46,320	93,532
Industriais	2,830	2,386
Consumo Cíclico	1,420	2,938
Imóveis	1,150	0,874
Saúde	0,930	4,453

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robinhood Markets	US7707001027	1,92	51,60	-7,96%
Fiserv	US3377381088	1,65	232,34	-0,89%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	1,64	94,99	-3,94%
Cloudflare	US18915M1071	1,64	151,96	-2,83%
Snowflake	US8334451098	1,61	177,89	-3,82%
ServiceNow Inc	US81762P1021	1,49	938,41	-3,05%
Wise	GB00BL9YR756	1,45	1.018,00	-5,30%
ExlServices	US3020811044	1,44	48,00	-4,82%
MercadoLibre	US58733R1023	1,41	2.260,00	+7,09%
Toast Inc Class A	-	1,40	-	-

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	345,92M	2,83	1,19	2,87
Argenta Responsible Growth Defensif	111,45M	1,68	-0,28	1,04
Argenta Fund Actions Industrie de B	114,27M	2,40	3,37	3,41

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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