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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 336,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000KID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nossos dados do Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	1,080	0,790
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,915	11,326
Índice Preço/Valor Contábil	2,727	1,541
Índice Preço/Vendas	2,257	1,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,684	11,625
Retorno com dividendos	1,432	3,124
Crescimento de lucros em 5 anos	11,336	10,003

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	48,510	6,703
Serviços Financeiros	44,630	93,307
Industriais	2,930	2,608
Consumo Cíclico	1,730	3,436
Imóveis	1,360	1,051
Saúde	0,830	4,779

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fiserv	US3377381088	1,74	221,53	-0,41%
MercadoLibre	US58733R1023	1,73	2.054,24	-2,64%
ServiceNow Inc	US81762P1021	1,72	1.048,82	-1,99%
Affirm Holdings	US00827B1061	1,57	67,59	+1,99%
Bank of NY Mellon	US0640581007	1,51	81,88	+0,75%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	1,50	112,00	+0,27%
Lemonade	US52567D1072	1,47	49,45	-0,96%
LPL Financial	US50212V1008	1,41	327,09	-0,08%
Cloudflare	US18915M1071	1,38	99,11	-3,05%
ExlServices	US3020811044	1,38	46,40	-1,32%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	349,71M	4,51	-2,37	3,74
Argenta Responsible Growth Defensif	115,79M	3,19	-2,41	1,57
Argenta Fund Actions Industrie de B	115,46M	6,86	3,07	3,53

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Ibovespa Futuros	130.150	-570	-0,44%
US 500	6.000,6	-21,0	-0,35%
US 30	44.894,7	+34,4	+0,08%
S&P 500 VIX	14,40	+0,30	+2,13%
Bitcoin Futuro	96.800,0	+4.130,0	+4,46%
Índice Dólar	106,052	-0,916	-0,86%

Petróleo Brent	72,54	+0,22	+0,30%
Petróleo WTI	69,03	+0,26	+0,38%
Café Contrato C	319,62	+10,77	+3,49%
Soja Chicago	990,00	+6,00	+0,61%
Cacau NY	9.160,00	-76,00	-0,82%
Ouro	2.669,51	+23,21	+0,88%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8380	+0,0285	+0,49%
EUR/BRL	6,1672	+0,0733	+1,20%
EUR/Dólar	1,0566	+0,0080	+0,76%
Dólar/JPY	151,20	-1,90	-1,24%
GBP/Dólar	1,2670	+0,0102	+0,81%
GBP/BRL	7,3973	+0,0927	+1,27%
CAD/BRL	4,1601	+0,0263	+0,64%

Petrobras PN	39,20	+0,07	+0,18%
Vale ON	58,08	+0,65	+1,13%
Casas Bahia ON	4,04	-0,05	-1,22%
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