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Argenta-fund Finance Dynamic R Cap (0P00000KID)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0096455786

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000KID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Fund Actions Bancaires Acc (0P00000KID). Nossos dados do Argenta Fund Actions Bancaires Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,640	1,040	0,400
Ações	99,360	99,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,009	11,997
Índice Preço/Valor Contábil	2,826	1,569
Índice Preço/Vendas	2,504	1,928
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,743	12,290
Retorno com dividendos	1,602	2,999
Crescimento de lucros em 5 anos	12,116	9,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	46,630	93,912
Tecnologia	46,300	5,518
Industriais	2,930	2,312
Consumo Cíclico	1,910	3,307
Imóveis	1,150	0,855
Saúde	1,080	3,862

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fiserv	US3377381088	1,67	198,60	-8,44%
MercadoLibre	US58733R1023	1,58	1.841,29	-5,36%
Snowflake	US8334451098	1,48	130,53	-6,70%
Robinhood Markets	US7707001027	1,48	34,51	-9,80%
Bank of NY Mellon	US0640581007	1,47	73,31	-8,26%
Cloudflare	US18915M1071	1,47	97,08	-9,60%
Fortinet	US34959E1091	1,46	84.71	-5.29%
ExlServices	US3020811044	1,40	42,86	-6,99%
ServiceNow Inc	US81762P1021	1,38	721,65	-6,77%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	1,37	72,50	-8,56%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	321,75M	3,09	1,78	2,46
Argenta Responsible Growth Defensif	103,63M	1,68	-0,28	1,04
Argenta Fund Actions Industrie de B	104,33M	2,40	3,37	3,41

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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BlackRock Global .	24,870	-1,360	-5,18%
CI Signature Glob.	4,163	-0,141	-3,28%
Helium Fund Hel.	1.595,051	-1,446	-0,09%
Global Islamic Eq.	1,194	+0,004	+0,36%