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Farsighted Moderate Portfolio A (0P000018A1)

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 8,55M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Áustria
Emissor:  Security Kapitalanlage AG
ISIN:  AT0000802590 
Classe de Ativo:  Ações
Apollo Selection Balanced A 8,660 0,000 0,00%

Holdings 0P000018A1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo Selection Balanced A (0P000018A1). Nossos dados do Apollo Selection Balanced A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,840 24,460 21,620
Ações 34,230 34,230 0,000
Título 61,980 62,060 0,080
Conversíveis 0,870 0,870 0,000
Outros 0,070 0,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,531 16,482
Índice Preço/Valor Contábil 2,884 2,498
Índice Preço/Vendas 1,937 1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,518 10,146
Retorno com dividendos 1,991 2,427
Crescimento de lucros em 5 anos 10,825 11,132

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,290 19,397
Serviços Financeiros 15,290 16,054
Industriais 13,770 12,173
Saúde 12,510 11,590
Consumo Cíclico 12,270 12,000
Serviços de Comunicação 6,990 7,463
Consumo Não-Cíclico 6,350 7,206
Materiais Básicos 4,110 6,997
Imóveis 2,290 2,767
Utilidades 1,860 3,162
Energia 1,270 5,749

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Apollo Nachhaltig Global Bond T AT0000A13JW3 12,85 - -
SUPERIOR 1 - Ethik Renten T AT0000A07HR9 10,87 - -
  Apollo Euro Corporate Bond Fund T AT0000746938 10,17 11,860 +0,34%
Apollo Nachhaltig New World T AT0000A1XFK8 9,89 - -
Apollo Nachhaltig Aktien Global T AT0000A1EL54 9,35 - -
  db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials LU0484968812 7,04 141,79 -0,04%
Apollo Nachhaltig High Yield Bd A EUR AT0000837299 6,92 - -
  Xtrackers S&P 500 ESG UCITS 1C IE0007ULOZS8 6,91 41,51 -0,93%
  Sycomore Sélection Crédit I FR0011288489 6,46 139,510 +0,67%
Stewart Inv Asia Pac All Cap VI EUR Acc IE00BFY86394 4,69 - -

Principais fundos de ações por Security Kapitalanlage AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Value Investment Fonds Klassik A 903,65M 1,99 1,84 2,35
  Value Investment Fonds Klassik T 903,65M 1,99 1,84 2,35
  Apollo Styrian Global Equity A2 A 595M -6,34 8,06 9,10
  Apollo Konservativ T 85,37M 2,19 3,68 2,99
  Apollo Ausgewogen T 30,15M 2,53 6,81 5,06
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