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Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 148,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000746912

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000V4Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Apollo 2 Global Bond T (0P00000V4Z). Nossos dados do Apollo 2 Global Bond T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	61,290	56,990
Título	95,280	95,280	0,000
Conversíveis	0,420	0,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	57,294	67,678
Governo	56,718	68,461
Securitizado	28,233	14,551
Corporativo	12,341	32,626
Não alocado	-55,008	38,274

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,23	97,432	+0,02%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,20	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,74	87,35	+1,12%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,61	-	-
Paris (Ville De) 3.75%	FR001400QW65	2,57	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2,41	98,000	+4,16%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,37	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,31	-	-
Oslo Kommune 1.32%	NO0010907033	2,16	-	-
Estonia (Republic of) 4%	XS2532370231	2,09	-	-

Principais fundos de títulos por Security Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	194,87M	4,38	-1,89	0,97
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	194,87M	4,31	-1,88	0,96
Apollo 34 A	177,17M	2,47	-3,03	0,09
Apollo 34 A2	177,17M	2,99	-2,68	0,37
Apollo 2 Global Bond A	148,54M	2,36	-2,39	0,01

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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