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10/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7VV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV). Nossos dados do Analyst Government Bond + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,340	0,040
Ações	9,490	9,490	0,000
Título	89,880	89,880	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,944	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,478	1,659
Índice Preço/Vendas	1,269	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,427	7,725
Retorno com dividendos	2,683	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	12,660	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,580	23,871
Tecnologia	16,920	17,442
Imóveis	15,260	15,793
Industriais	7,120	10,873
Energia	6,700	7,423
Saúde	6,410	7,846
Serviços de Comunicação	6,230	6,695
Materiais Básicos	4,350	4,145
Consumo Cíclico	4,210	7,300
Consumo Não-Cíclico	3,860	5,887
Utilidades	3,350	5,458

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	7,53	101,150	+0,06%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,03	101,420	+0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,52	95,120	+0,02%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	6,33	101,170	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5,72	112,870	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,71	116,10	+0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,66	111,17	+0,62%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,66	114,41	+0,01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4,26	108,680	+0,04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,21	96,15	+0,04%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,65B	1,09	3,53	1,20
Analyst Money Market	3,21B	1,11	3,56	1,14
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	363,5M	0,34	2,18	1,83
Analyst Diversified Portfolio 90/10	291,3M	0,41	2,39	2,80
Analyst Bonds	238,1M	0,38	4,41	3,37

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Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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