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26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7VV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV). Nossos dados do Analyst Government Bond + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,840	4,850	0,010
Ações	8,890	8,890	0,000
Título	85,700	85,700	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,528	10,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,345	1,605
Índice Preço/Vendas	1,168	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,943	7,440
Retorno com dividendos	2,893	3,006
Crescimento de lucros em 5 anos	13,069	13,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,560	23,855
Tecnologia	16,270	17,535
Imóveis	14,550	15,550
Industriais	7,310	10,278
Saúde	6,890	8,019
Energia	6,460	7,649
Serviços de Comunicação	6,380	6,814
Materiais Básicos	4,470	4,113
Consumo Cíclico	3,900	7,005
Consumo Não-Cíclico	3,790	5,804
Utilidades	3,430	5,403

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	9,07	99,200	+0,07%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,92	93,280	+0,08%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,71	101,620	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,67	113,93	+0,03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	6,12	101,690	-0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4,75	112,220	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,54	114,93	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4,11	109,120	+0,06%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,77	96,33	+0,11%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2,52	95,820	+0,01%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64

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US 30	44.908,5	+48,2	+0,11%
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Petróleo Brent	72,47	+0,15	+0,21%
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Açúcar NY nº11	21,71	+0,14	+0,65%

Dólar/BRL	5,8351	+0,0256	+0,44%
EUR/BRL	6,1690	+0,0752	+1,23%
EUR/Dólar	1,0572	+0,0086	+0,82%
Dólar/JPY	151,31	-1,79	-1,17%
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GBP/BRL	7,3983	+0,0936	+1,28%
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IRB Brasil ON	41,08	+0,33	+0,81%
Oi ON	1,74	+0,05	+2,96%
Weg ON	52,73	-0,05	-0,09%

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