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09/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051217771

S/N: 5121777

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001697N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Global Bds no Equity Forex Hdgd! (0P0001697N). Nossos dados do Analyst Global Bds no Equity Forex Hdgd! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,590	10,610	0,020
Ações	0,340	1,350	1,010
Título	89,080	89,210	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,919
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,631
Índice Preço/Vendas	0,151	4,214
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,756	18,721
Retorno com dividendos	16,863	7,748
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,857

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,227	64,876
Governo	22,850	37,761
Não alocado	10,592	4,438

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	8,51	-	-
United States Treasury Notes	-	6,79	-	-
United States Treasury Notes	-	5,11	-	-
Verisign, Inc.	-	3,40	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	3,33	-	-
AT&T Inc 4.3%	-	3,32	-	-
Wells Fargo & Co.	-	3,21	-	-
Broadcom Inc	-	2,87	-	-
The Boeing Company	-	2,87	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,64B	1,09	3,53	1,20
Analyst Money Market	2,96B	1,11	3,56	1,14
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	359,2M	0,34	2,18	1,83
Analyst Diversified Portfolio 90/10	291,3M	0,41	2,39	2,80
Analyst Bonds	238,1M	0,38	4,41	3,37

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US 30	39.678,0	+84,3	+0,21%
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Bitcoin Futuro	82.320,0	+2.410,0	+3,02%
Índice Dólar	99,595	-1,015	-1,01%

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Petróleo WTI	59,97	-0,10	-0,17%
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Açúcar NY nº11	18,12	0,00	0,00%

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