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Analyst Diverd Bnd Portf No Equity Il! (0P00013W49)

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26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W49

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio no Equity! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	3,750	0,010
Título	96,430	96,430	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,905	60,653
Governo	8,674	30,610
Não alocado	2,806	2,794

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1,94	99,200	+0,07%
Alony Hets B13	IL0011894065	1,70	98,300	-0,04%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,62	96,630	-0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,57	93,280	+0,08%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1,55	110,330	-0,26%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,37	88,480	-0,09%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,22	113,400	-0,26%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1,22	112,690	-0,06%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1,19	106,50	+0,07%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1,17	108,100	-0,09%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,6B	3,52	2,94	-
Analyst Money Market	2,78B	3,54	2,94	0,97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	343,55M	3,42	0,92	1,66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313,5M	4,75	0,96	2,37
Analyst Bonds	185,36M	6,34	3,29	2,64

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