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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxemburgo

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139,350 +0,060 +0,04%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000199L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L). Nossos dados do ALTIS Fund Global Resources B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,598	14,944
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	1,638
Índice Preço/Vendas	0,561	1,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,812	7,361
Retorno com dividendos	6,759	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	8,949	14,342

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	52,570	30,096
Materiais Básicos	35,390	57,718
Industriais	9,090	7,769
Consumo Não-Cíclico	1,550	6,869
Utilidades	1,410	3,653

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	4,18	137,87	+1,85%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,07	106,92	+2,62%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,95	58,46	+1,09%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,94	88,98	+3,03%
Shell ADR	US7802593050	3,74	65,04	+1,58%
Equinor ADR	US29446M1027	3,48	23,32	-0,51%
Repsol	ES0173516115	3,45	10,325	+1,72%
ENI ADR	US26874R1086	3,44	27,87	+1,42%
Valero Energy	US91913Y1001	3,41	110,06	+2,73%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,41	4.398,0	+1,03%

Principais fundos de ações por GSLP International S.a.r.l

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	84,78M	5,29	0,23	-
Marathon Stiftungsfonds I	84,78M	5,01	0,36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	84,78M	5,04	-0,05	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	48,05M	5,36	3,55	2,98
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	10,47M	-13,33	3,19	-

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