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Allocation, Sicav, S.a. (S0127)

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 601,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

Classe de Ativo: Ações

Holdings S0127

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allocation SICAV (S0127). Nossos dados do Allocation SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,36	27,12	22,76
Ações	53,13	53,27	0,14
Título	27,71	30,34	2,63
Conversíveis	0,25	0,25	0,00
Preferenciais	0,09	0,09	0,00
Outros	14,45	14,67	0,22

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,18	16,72
Índice Preço/Valor Contábil	1,44	2,54
Índice Preço/Vendas	1,17	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,73	10,73
Retorno com dividendos	2,91	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	13,09	11,30

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,41	20,59
Serviços Financeiros	16,14	15,39
Saúde	11,31	12,87
Consumo Cíclico	10,43	10,69
Industriais	9,89	11,81
Serviços de Comunicação	7,31	6,78
Energia	6,32	4,05
Materiais Básicos	5,69	5,12
Consumo Não-Cíclico	4,36	7,53
Utilidades	2,69	3,53
Imóveis	2,45	3,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,38	2.626,0	+1,06%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4,52	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4,46	70,99	-0,08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,19	631,27	+0,25%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3,76	39,450	+0,25%
Polar Cap Fds	IE000OXQ5385	2,79	-	-
M&G (Lux) Optimal Income Fund CI EUR Acc	LU1797814339	2,74	10,782	+0,23%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	2,56	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	2,51	124,84	+0,28%
PCAM Blue Chip Limited - Class B	-	2,34	-	-

Principais fundos de ações por Pactió Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Chart Investment SICAV		708,34M	10,16	3,38	4,15

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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