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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A Eur (0P00014DTX)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988442017

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014DTX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014DTX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond A Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.01.2025	93,920	93,920	93,920	93,920	0,01%
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07.01.2025	94,430	94,430	94,430	94,430	0,06%
06.01.2025	94,370	94,370	94,370	94,370	-0,12%
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31.12.2024	94,450	94,450	94,450	94,450	0,07%
30.12.2024	94,380	94,380	94,380	94,380	0,19%
27.12.2024	94,200	94,200	94,200	94,200	-0,46%
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19.12.2024	94,840	94,840	94,840	94,840	-0,26%
18.12.2024	95,090	95,090	95,090	95,090	-0,11%
17.12.2024	95,190	95,190	95,190	95,190	-0,29%
16.12.2024	95,470	95,470	95,470	95,470	-1,69%
13.12.2024	97,110	97,110	97,110	97,110	-0,53%
12.12.2024	97,630	97,630	97,630	97,630	-0,11%
11.12.2024	97,740	97,740	97,740	97,740	0,04%

Alta: 97,740

Baixa: 93,910

Diferença: 3,830

Média: 95,034

Var%: -3,869

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