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Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A (0P00000YBU)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: IT0003624472

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000YBU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Liquidit A (0P00000YBU). Nossos dados do Allianz Liquidit A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,490	32,970	2,480
Título	60,620	60,620	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Outros	8,760	8,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,281	23,062
Não alocado	7,728	21,108
Corporativo	7,355	47,704
Securitizado	1,751	3,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	8,76	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7,02	98,602	+0,05%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	6,41	99,112	+0,08%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	5,74	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5,31	100,790	-0,04%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4,78	99,781	+0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,64	100,30	-0,01%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4,63	100,530	-0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4,53	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	3,95	99,997	0,00%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Reddito Euro	156,05M	0,96	-2,30	-0,75
Allianz Obbligazionario Flessibile	116,73M	1,27	2,37	0,05
Allianz Liquidit B	77,03M	0,43	2,25	0,34
Allianz Reddito Globale	25,39M	2,24	-3,04	-0,79

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Ibovespa Futuros	127.465	-4.340	-3,29%
US 500	5.138,2	-258,4	-4,79%
US 30	38.740,8	-1.805,1	-4,45%
S&P 500 VIX	41,65	+11,63	+38,74%
Bitcoin Futuro	84.575,0	+2.075,0	+2,52%
Índice Dólar	102,635	+0,840	+0,83%

Petróleo Brent	66,43	-3,71	-5,29%
Petróleo WTI	62,87	-4,08	-6,09%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,25	-34,25	-3,39%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.050,61	-71,09	-2,28%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8305	+0,2015	+3,58%
EUR/BRL	6,3898	+0,1670	+2,68%
EUR/Dólar	1,0961	-0,0090	-0,81%
Dólar/JPY	146,88	+0,82	+0,56%
GBP/Dólar	1,2897	-0,0202	-1,54%
GBP/BRL	7,5132	+0,1371	+1,86%
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Petrobras PN	34,35	-1,65	-4,58%
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Casas Bahia ON	7,56	-0,21	-2,70%
Magazine Luiza ON	10,91	-0,89	-7,54%
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Weg ON	43,68	-0,59	-1,33%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Allianz Liquidit .	5,887	0,000	0,00%
Fondo Profuturo S.	11,573	+0,070	+0,64%
SIEFORE Invercap .	3,828	+0,019	+0,49%
BMO Balanced ETF .	8,631	-0,243	-2,74%
AM Fortune Fund O.	1.420,690	-27,830	-1,92%
Imantia Fondeposi.	12,846	+0,001	+0,01%
CIMB-Principal Pr.	14,427	-0,140	-0,96%
Zurich Invest Ins.	1.230,497	-16,572	-1,33%