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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Wt Eur (0P00012HNP)

Luxemburgo

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0988443767

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00012HNP - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00012HNP. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond Wt Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.01.2025	1.196,160	1.196,160	1.196,160	1.196,160	0,01%
09.01.2025	1.196,070	1.196,070	1.196,070	1.196,070	-0,65%
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31.12.2024	1.202,840	1.202,840	1.202,840	1.202,840	0,08%
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27.12.2024	1.199,530	1.199,530	1.199,530	1.199,530	-0,46%
23.12.2024	1.205,120	1.205,120	1.205,120	1.205,120	-0,06%
20.12.2024	1.205,810	1.205,810	1.205,810	1.205,810	-0,14%
19.12.2024	1.207,520	1.207,520	1.207,520	1.207,520	-0,26%
18.12.2024	1.210,710	1.210,710	1.210,710	1.210,710	-0,11%
17.12.2024	1.212,020	1.212,020	1.212,020	1.212,020	-0,28%
16.12.2024	1.215,480	1.215,480	1.215,480	1.215,480	-0,09%
13.12.2024	1.216,630	1.216,630	1.216,630	1.216,630	-0,53%
12.12.2024	1.223,100	1.223,100	1.223,100	1.223,100	-0,11%
11.12.2024	1.224,490	1.224,490	1.224,490	1.224,490	0,04%

Alta: 1.224,490

Baixa: 1.196,070

Diferença: 28,420

Média: 1.207,015

Var%: -2,271

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