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Creand Renta Fija Mixta I Fi (174013005)

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02/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0174013005

Classe de Ativo: Título

Holdings 174013005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alcala Institucional FI (174013005). Nossos dados do Alcala Institucional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,90	39,74	28,84
Título	91,41	112,87	21,46
Conversíveis	1,18	1,18	0,00
Outros	0,08	0,08	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,12	17,31
Índice Preço/Valor Contábil	2,64	1,95
Índice Preço/Vendas	1,92	2,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,45	119,75
Retorno com dividendos	2,63	4,12
Crescimento de lucros em 5 anos	9,80	11,09

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,87	34,72
Governo	20,54	46,56
Não alocado	8,92	12,34
Derivativo	1,98	12,03

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,55	-	-
Futuro:b United Kingdom Gilt 1,75 07/09/20	-	8,43	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	6,92	87,750	0,00%
Loreto Suma FI	ES0158577009	3,12	11,979	+0,12%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,46	-	-
E.ON SE 3.375%	XS2747600018	2,10	-	-
BBVA Global Markets B.V. 4.983%	ES0205067301	1,58	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400QR88	1,45	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.183%	XS2722162315	1,45	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Gesalcalá SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Wealth Rendite SICAV		16,25M	1,83	-3,23	0,60

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US 30	44.887,1	+181,6	+0,41%
S&P 500 VIX	13,12	-0,18	-1,35%
Bitcoin Futuro	98.010,0	+945,0	+0,97%
Índice Dólar	106,535	+0,195	+0,18%

Petróleo Brent	73,79	+0,17	+0,23%
Petróleo WTI	70,03	+0,09	+0,13%
Café Contrato C	294,82	-1,15	-0,39%
Soja Chicago	983,25	-7,75	-0,78%
Cacau NY	9.059,00	-343,00	-3,65%
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Açúcar NY nº11	21,30	-0,04	-0,19%

Dólar/BRL	6,0413	-0,0027	-0,04%
EUR/BRL	6,3412	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,0497	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	150,74	+1,14	+0,77%
GBP/Dólar	1,2664	-0,0006	-0,05%
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CAD/BRL	4,2935	-0,0023	-0,05%

Petrobras PN	39,50	+0,35	+0,89%
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Casas Bahia ON	3,67	-0,03	-0,81%
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IRB Brasil ON	39,40	-0,66	-1,65%
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Weg ON	54,60	+0,75	+1,39%

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