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Aktivbalance (0P00005YG1)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 31,04M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Universal-Investment GmbH
ISIN:  DE000A0JEK23 
Classe de Ativo:  Ações
AktivBalance 69,660 +0,230 +0,33%

Holdings 0P00005YG1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AktivBalance (0P00005YG1). Nossos dados do AktivBalance incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,960 3,680 0,720
Ações 50,280 50,290 0,010
Título 46,690 46,760 0,070
Outros 0,070 0,070 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,596 15,001
Índice Preço/Valor Contábil 1,810 2,088
Índice Preço/Vendas 1,437 1,440
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,938 8,935
Retorno com dividendos 3,954 2,995
Crescimento de lucros em 5 anos 9,622 10,273

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 24,070 16,765
Tecnologia 16,560 15,651
Industriais 14,900 14,648
Consumo Cíclico 12,710 11,752
Consumo Não-Cíclico 7,500 8,390
Saúde 6,960 11,995
Serviços de Comunicação 5,420 5,893
Utilidades 4,190 4,650
Materiais Básicos 3,660 6,251
Energia 3,320 4,791
Imóveis 0,690 2,716

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 11

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis LU1971906802 19,03 16,94 +0,65%
  iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc) IE00BLDGH553 16,53 4,36 +0,23%
  iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist) IE00BLDGH447 16,33 4,21 +0,48%
  Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS Ac LU0908501058 16,32 264,05 +0,76%
  Deka EURO STOXX 50 DE000ETFL466 10,07 109,52 +0,92%
  Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted U LU2504537445 9,26 41,71 -0,02%
  iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS EUR Acc IE000LXEN6X4 4,96 5,94 +0,68%
  Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS 1C LU2468423459 4,69 27,27 +0,41%
  KanAm Spezial grundinvest Fonds DE000A0CARS0 0,06 2,380 +0,42%

Principais fundos de ações por WAVE Management AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Acatis Gane Value Event Fonds UI C 6,49B 8,31 3,85 6,39
  Acatis Gane Value Event Fonds UI A 6,49B 7,36 2,86 6,58
  Acatis Gane Value Event Fonds UI B 6,49B 7,74 3,29 7,02
  ACATIS Datini Valueflex Fonds A 796,2M 5,25 -5,09 11,38
  ACATIS Datini Valueflex Fonds B 796,2M 4,51 -5,90 10,55
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