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Adam Advanced Master Fundo De Investimento Mult Cred Priv - Ie (0P00017UXU)

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24/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 712,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM0CTF005

S/N: 23.884.625/0001-69

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017UXU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR (0P00017UXU). Nossos dados do ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,330	2,170	0,840
Ações	2,190	2,530	0,340
Título	79,410	79,410	0,000
Outros	17,070	17,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,116	9,664
Índice Preço/Valor Contábil	1,221	1,366
Índice Preço/Vendas	1,272	1,185
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,966	8,897
Retorno com dividendos	14,433	6,417
Crescimento de lucros em 5 anos	20,556	14,124

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,406	42,135
Não alocado	1,379	269,693
Derivativo	-0,044	0,179

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	52,98	16.051,510	+0,05%
3adamstr - Adam Strategy - Ky0000171089 - Citco - 206617	-	16,89	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	13,35	0,049	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	10,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,05	-	-
Opção S/Disp./Dólar Comercial - Dolopdft8s	-	2,52	-	-
Future on DIA	-	0,01	-	-
VALE SA 20/09/24	BRVALE3U0M01	0,00	-	-
Opção De Copom - Cpmopfus84	-	0,00	-	-
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 20/09/2	BRPETR4U1362	0,00	-	-

Outros principais fundos por AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM	665,42M	22,49	3,74	17,37
BRADA6CTF006	199,52M	-0,27	10,25	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	133,01M	-1,59	9,04	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	71,12M	-1,59	8,89	-
ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI	10,72M	-1,63	3,81	-

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Ibovespa	124.769	-1.211	-0,96%
Ibovespa Futuros	126.597	-1.347	-1,05%
US 500	5.992,2	+36,0	+0,60%
US 30	43.560,5	+126,2	+0,29%
S&P 500 VIX	18,00	-1,10	-5,76%
Bitcoin Futuro	86.560,0	+1.685,0	+1,99%
Índice Dólar	106,520	+0,191	+0,18%

Petróleo Brent	72,76	+0,69	+0,96%
Petróleo WTI	69,32	+0,70	+1,02%
Café Contrato C	373,10	-2,10	-0,56%
Soja Chicago	1.031,13	+6,13	+0,60%
Cacau NY	9.197,00	+3,00	+0,03%
Ouro	2.900,20	-30,40	-1,04%
Açúcar NY nº11	19,64	+0,05	+0,26%

Dólar/BRL	5,8035	+0,0639	+1,05%
EUR/BRL	6,0856	-0,0008	-0,01%
EUR/Dólar	1,0484	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	149,87	+0,87	+0,58%
GBP/Dólar	1,2678	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3530	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	4,0474	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	37,95	0,00	0,00%
Vale ON	56,72	-0,35	-0,61%
Casas Bahia ON	2,71	-0,14	-4,91%
Magazine Luiza ON	7,36	-0,02	-0,27%
IRB Brasil ON	44,90	-10,03	-18,26%
Oi ON	1,15	-0,05	-4,17%
Weg ON	47,85	-4,55	-8,68%

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